¿Está sana Peloton Interactive?
PTON · Consumo discrecional · S&P 600 · pequeña · ejercicio 2026
Resumen
Peloton Interactive (PTON) obtiene 22 de 100 en salud financiera, en la banda «Débil». Ocupa el puesto 154 de 179 en Consumo discrecional, donde la mediana es 51.
Su Altman Z-Score (versión que usa el valor de mercado) es −1.08, en zona de riesgo: el modelo detecta tensión financiera; no es una predicción de quiebra, es una alerta para mirar de cerca su deuda y su caja.
Su pilar más fuerte es el de liquidez (ratio corriente: 2.84); el más débil, el de riesgo de quiebra (Altman Z-Score: −1.08).
En el ejercicio fiscal 2026, cerrado el 30 de junio de 2026, tuvo ingresos de US$2.4 mil millones y una utilidad neta de US$63.2 millones, un margen neto de 2.6 %.
Frente al ejercicio 2025, su puntaje subió de 14 a 22.
Frente a su sector
Las otras 178 empresas de Consumo discrecional Mediana del sector: 51Toca un punto para ver su ficha
Precio de la acción · último año
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El puntaje sale de sus reportes financieros, no del precio diario; solo el Altman Z-Score usa el valor de mercado declarado en su 10-K. Ver el gráfico completo de PTON en TradingView ↗
Chequeos de salud 5 de 9
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentablePeloton Interactive ganó dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
- Ganancias respaldadasEl efectivo que generó supera su utilidad contable.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren 2.84 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa cubre 1.3 veces los intereses; por debajo de 5 no llega al nivel cómodo.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 18 % de sus pasivos; menos del 20 % es ajustado.
- En zona segura de AltmanSu Altman Z es −1.08, fuera de la zona segura.
- Patrimonio positivoSus deudas superan a sus activos en libros (a menudo por recompras de acciones).
- Salud estable o mejorandoSu puntaje pasó de 14 a 22 en el último año.
Señales de alerta ?
Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.
Su utilidad operativa paga menos de 2 veces los intereses de su deuda.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Pasa el cursor o toca un pétalo
Mediana de su sectorCómo se calcula
Altman Z-Score y Piotroski de Peloton Interactive
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z? −1.08
Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona de riesgo.
Piotroski F-Score? 8/9
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
¿Débil y con F-Score alto? No se contradicen: el F-Score mide si mejoró frente al año anterior; el puntaje, dónde está hoy. Esta empresa está mejorando desde un nivel bajo.
Cobertura de intereses? 1.3 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Su patrimonio es negativo, así que todos sus activos están financiados con deudas.
Ratios frente a la mediana de su sector
▲ mejor que la mediana de su sector · ▼ peor · = parecido (±3 %)
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | US$2.4 mil M | US$63 M | US$388 M |
| 2025 | 14 | US$2.5 mil M | −US$119 M | US$333 M |
| 2024 | 9 | US$2.7 mil M | −US$552 M | −US$66 M |
| 2023 | 10 | US$2.8 mil M | −US$1.3 mil M | −US$388 M |
| 2022 | 11 | US$3.6 mil M | −US$2.8 mil M | −US$2.0 mil M |
Conviene saber
Tiene patrimonio negativo. Suele pasar cuando una empresa recompra muchas acciones o reparte más dividendos que sus utilidades acumuladas. Castiga la solvencia en el modelo aunque el negocio genere mucho efectivo; por eso conviene mirar también el pilar de flujo de caja.
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- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 30 de junio de 2026.
- Reporte 10-K presentado el 6 de agosto de 2026 (con menos de 18 meses de antigüedad).
- Cifras de la base XBRL de la SEC, calculadas con la metodología publicada y sin ajustes manuales.
Fuente: reporte 10-K de Peloton Interactive, Inc. presentado ante la SEC el 6 de agosto de 2026, ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026 · CIK 1639825 · Ver sus reportes en la SEC ↗