¿Está sana Magnolia Oil & Gas?
MGY · Energía · S&P 600 · pequeña · ejercicio 2025
Resumen
Magnolia Oil & Gas (MGY) obtiene 93 de 100 en salud financiera, en la banda «Sana». Ocupa el puesto 2 de 66 en Energía, donde la mediana es 48.
Su Altman Z-Score (versión que usa el valor de mercado) es 4.20, en zona segura: el modelo no ve señales de tensión financiera.
Su pilar más fuerte es el de solvencia (patrimonio / activos: 68.9 %); el más débil, el de liquidez (ratio corriente: 1.54).
En el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de diciembre de 2025, tuvo ingresos de US$1.3 mil millones y una utilidad neta de US$325.3 millones, un margen neto de 24.8 %.
Frente al ejercicio 2024, su puntaje bajó de 95 a 93.
Frente a su sector
Las otras 65 empresas de Energía Mediana del sector: 48Toca un punto para ver su ficha
Precio de la acción · último año
Se carga desde TradingView, que puede usar cookies.
El puntaje sale de sus reportes financieros, no del precio diario; solo el Altman Z-Score usa el valor de mercado declarado en su 10-K. Ver el gráfico completo de MGY en TradingView ↗
Pulso trimestral 10-Q
Con su último reporte trimestral, presentado el 6 de agosto de 2026: la salud de los últimos 12 meses sin esperar al próximo reporte anual.
Puntaje de los últimos 12 meses al 30 de junio de 2026
▲ 1 frente al 10-KEl puntaje oficial de la ficha (93) sale del reporte anual; este se recalcula con cada 10-Q.
Chequeos de salud 8 de 9
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableMagnolia Oil & Gas ganó dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
- Ganancias respaldadasEl efectivo que generó supera su utilidad contable.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren 1.54 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa cubre 14.8 veces los intereses de su deuda.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 97 % de sus pasivos (20 % o más es holgado).
- En zona segura de AltmanSu Altman Z es 4.20, en zona segura.
- Patrimonio positivoSus activos superan a todas sus deudas.
- Salud estable o mejorandoSu puntaje bajó de 95 a 93 en el último año.
Señales de alerta ?
Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.
Revisamos 10 patrones contables de riesgo, incluido el Beneish M-Score, y ninguno aparece en su último reporte.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Pasa el cursor o toca un pétalo
Mediana de su sectorCómo se calcula
Altman Z-Score y Piotroski de Magnolia Oil & Gas
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z? 4.20
Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona segura.
Piotroski F-Score? 6/8
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
Cobertura de intereses? 14.8 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Ratios frente a la mediana de su sector
▲ mejor que la mediana de su sector · ▼ peor · = parecido (±3 %)
¿Qué tan cubierto está el dividendo de Magnolia Oil & Gas?
Si reparte más de lo que genera, cubre la diferencia con deuda o con caja acumulada, algo que no puede sostener indefinidamente.
Usó en dividendos menos del 60 % de lo que generó: el último año lo cubrió con margen. Reparte el 35 % de su utilidad neta.
No hay dato de flujo de caja libre de este ejercicio, así que se usa la utilidad neta.
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93 | US$1.3 mil M | US$325 M | US$879 M |
| 2024 | 95 | US$1.3 mil M | US$366 M | US$921 M |
| 2023 | 96 | US$1.2 mil M | US$388 M | US$856 M |
| 2022 | 100 | US$1.7 mil M | US$894 M | US$1.3 mil M |
| 2021 | 94 | US$1.1 mil M | US$417 M | US$788 M |
Compárala con su sector
Otras empresas de Energía
Para seguir analizando
Enlace de afiliado: si te suscribes a un plan de pago, recibimos una comisión sin costo extra para ti. No cambia ningún puntaje.
Sigue a MGY
Te escribimos cuando Magnolia Oil & Gas publique su próximo reporte (su 10-Q se espera hacia el 3 de noviembre de 2026) y te contamos si su salud mejoró o empeoró. Además, el resumen semanal del índice. Gratis; te das de baja con un clic.
Recibirás los avisos de MGY y el resumen del boletín; te das de baja con un clic. Privacidad.
Controles automáticos
- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 31 de diciembre de 2025.
- Reporte 10-K presentado el 12 de febrero de 2026 (con menos de 18 meses de antigüedad).
- Cifras de la base XBRL de la SEC, calculadas con la metodología publicada y sin ajustes manuales.
Fuente: reporte 10-K de Magnolia Oil & Gas, Corp. presentado ante la SEC el 12 de febrero de 2026, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 · CIK 1698990 · Ver sus reportes en la SEC ↗