¿Está sana Matador Resources?
MTDR · Energía · S&P 400 · mediana · ejercicio 2025
Resumen
Matador Resources (MTDR) obtiene 57 de 100 en salud financiera, en la banda «Vigilar». Ocupa el puesto 21 de 66 en Energía, donde la mediana es 48.
Su Altman Z-Score (versión que usa el valor de mercado) es 1.59, en zona de riesgo: el modelo detecta tensión financiera; no es una predicción de quiebra, es una alerta para mirar de cerca su deuda y su caja.
Su pilar más fuerte es el de solvencia (patrimonio / activos: 51.2 %); el más débil, el de liquidez (ratio corriente: 0.79).
En el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de diciembre de 2025, tuvo ingresos de US$3.7 mil millones y una utilidad neta de US$759.2 millones, un margen neto de 20.5 %.
Frente al ejercicio 2024, su puntaje bajó de 68 a 57.
Frente a su sector
Las otras 65 empresas de Energía Mediana del sector: 48Toca un punto para ver su ficha
Precio de la acción · último año
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El puntaje sale de sus reportes financieros, no del precio diario; solo el Altman Z-Score usa el valor de mercado declarado en su 10-K. Ver el gráfico completo de MTDR en TradingView ↗
Pulso trimestral 10-Q
Con su último reporte trimestral, presentado el 7 de agosto de 2026: la salud de los últimos 12 meses sin esperar al próximo reporte anual.
Puntaje de los últimos 12 meses al 30 de junio de 2026
▼ 5 frente al 10-KEl puntaje oficial de la ficha (57) sale del reporte anual; este se recalcula con cada 10-Q.
Chequeos de salud 6 de 9
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableMatador Resources ganó dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
- Ganancias respaldadasEl efectivo que generó supera su utilidad contable.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren solo 0.79 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa cubre 5.9 veces los intereses de su deuda.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 42 % de sus pasivos (20 % o más es holgado).
- En zona segura de AltmanSu Altman Z es 1.59, fuera de la zona segura.
- Patrimonio positivoSus activos superan a todas sus deudas.
- Salud estable o mejorandoSu puntaje bajó de 68 a 57 en el último año.
Señales de alerta ?
Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.
Sus activos de corto plazo no cubren sus deudas de corto plazo y tiene poca caja.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Pasa el cursor o toca un pétalo
Mediana de su sectorCómo se calcula
Altman Z-Score y Piotroski de Matador Resources
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z? 1.59
Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona de riesgo.
Piotroski F-Score? 5/9
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
Cobertura de intereses? 5.9 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Ratios frente a la mediana de su sector
▲ mejor que la mediana de su sector · ▼ peor · = parecido (±3 %)
¿Qué tan cubierto está el dividendo de Matador Resources?
Si reparte más de lo que genera, cubre la diferencia con deuda o con caja acumulada, algo que no puede sostener indefinidamente.
Se va en dividendos entre el 60 % y el 100 % de lo que genera: cubierto, pero con poco margen. Reparte el 60 % de su flujo de caja libre.
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | US$3.7 mil M | US$759 M | US$2.4 mil M |
| 2024 | 68 | US$3.5 mil M | US$885 M | US$2.2 mil M |
| 2023 | 75 | US$2.8 mil M | US$846 M | US$1.9 mil M |
| 2022 | 93 | US$3.1 mil M | US$1.2 mil M | US$2.0 mil M |
| 2021 | 75 | US$1.7 mil M | US$585 M | US$1.1 mil M |
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- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 31 de diciembre de 2025.
- Reporte 10-K presentado el 26 de febrero de 2026 (con menos de 18 meses de antigüedad).
- Cifras de la base XBRL de la SEC, calculadas con la metodología publicada y sin ajustes manuales.
Fuente: reporte 10-K de Matador Resources presentado ante la SEC el 26 de febrero de 2026, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 · CIK 1520006 · Ver sus reportes en la SEC ↗