¿Está sana Estée Lauder Companies (The)?
EL · Consumo básico · ejercicio 2026
Resumen
Estée Lauder Companies (The) (EL) obtiene 30 de 100 en salud financiera, en la banda «Débil». Ocupa el puesto 29 de 32 en Consumo básico, donde la mediana es 55.
Su Altman Z es 2.76, en zona gris: hay señales mixtas que conviene vigilar.
Su punto más fuerte es riesgo de quiebra (Altman Z: 2.76) y el más débil, rentabilidad (margen neto: 1.2 %).
En el ejercicio fiscal 2026, cerrado el 30 de junio de 2026, tuvo ingresos de US$15.0 mil millones y una utilidad neta de US$182.0 millones, un margen neto de 1.2 %.
Frente al ejercicio 2025, su puntaje subió de 22 a 30.
Frente a su sector
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Precio de la acción · último año
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Chequeos de salud 7 de 9
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableEstée Lauder Companies (The) ganó dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
- Ganancias respaldadasEl efectivo que generó supera su utilidad contable.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren 1.22 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa paga 2.3 veces los intereses; menos de 5 es ajustado.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 11 % de sus pasivos; menos del 20 % es ajustado.
- Lejos de la zona de quiebraSu Altman Z es 2.76, en zona segura.
- Patrimonio positivoSus activos superan a todas sus deudas.
- Salud estable o mejorandoSu puntaje pasó de 22 a 30 en el último año.
Señales de alerta ?
Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.
Revisamos 10 patrones contables de riesgo, incluido el Beneish M-Score, y ninguno aparece en su último reporte.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
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Mediana de su sectorCómo se calcula
Indicadores de calidad
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z? 2.76
Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona gris.
Piotroski F-Score? 7/9
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
¿Débil y con F-Score alto? No se contradicen: el F-Score mide si mejoró frente al año anterior; el puntaje, dónde está hoy. Esta empresa va a mejor desde un nivel bajo.
Cobertura de intereses? 2.3 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Ratios frente a la mediana de su sector
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | $15.0 mil M | $182 M | $1.8 mil M |
| 2025 | 22 | $14.3 mil M | −$1.1 mil M | $1.3 mil M |
| 2024 | 38 | $15.6 mil M | $409 M | $2.4 mil M |
| 2023 | 49 | $15.9 mil M | $1.0 mil M | $1.7 mil M |
| 2022 | 77 | $17.7 mil M | $2.4 mil M | $3.0 mil M |
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Datos verificados
- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 30 de junio de 2026.
- Reporte 10-K presentado el 19 de agosto de 2026, con menos de 18 meses.
- Cifras tomadas tal cual de la base XBRL del SEC, sin ajustes a mano.
Fuente: reporte 10-K presentado al SEC el 19 de agosto de 2026, ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026 · CIK 1001250 · Ver sus reportes en el SEC ↗