¿Está sana Cogent Communications Holdings?
CCOI · Comunicaciones · S&P 600 · pequeña · ejercicio 2025
Resumen
Cogent Communications Holdings (CCOI) obtiene 10 de 100 en salud financiera, en la banda «Débil». Ocupa el puesto 45 de 47 en Comunicaciones, donde la mediana es 36.
Su Altman Z-Score (versión que usa el valor de mercado) es 0.39, en zona de riesgo: el modelo detecta tensión financiera; no es una predicción de quiebra, es una alerta para mirar de cerca su deuda y su caja.
Su pilar más fuerte es el de liquidez (ratio corriente: 2.04); el más débil, el de riesgo de quiebra (Altman Z-Score: 0.39).
En el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de diciembre de 2025, tuvo ingresos de US$975.8 millones y una pérdida neta de US$182.2 millones, un margen neto de −18.7 %.
Su puntaje se mantuvo en 10 frente al ejercicio 2024.
Frente a su sector
Las otras 46 empresas de Comunicaciones Mediana del sector: 36Toca un punto para ver su ficha
Precio de la acción · último año
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El puntaje sale de sus reportes financieros, no del precio diario; solo el Altman Z-Score usa el valor de mercado declarado en su 10-K. Ver el gráfico completo de CCOI en TradingView ↗
Pulso trimestral 10-Q
Con su último reporte trimestral, presentado el 6 de agosto de 2026: la salud de los últimos 12 meses sin esperar al próximo reporte anual.
Puntaje de los últimos 12 meses al 30 de junio de 2026
▼ 9 frente al 10-KEl puntaje oficial de la ficha (10) sale del reporte anual; este se recalcula con cada 10-Q.
Chequeos de salud 2 de 8
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableCogent Communications Holdings perdió dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación consumió efectivo durante el año.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren 2.04 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosTuvo pérdida operativa, así que no cubrió los intereses de su deuda con su negocio.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al −0 % de sus pasivos; menos del 20 % es ajustado.
- En zona segura de AltmanSu Altman Z es 0.39, fuera de la zona segura.
- Patrimonio positivoSus deudas superan a sus activos en libros (a menudo por recompras de acciones).
- Salud estable o mejorandoSu puntaje se mantuvo en 10 en el último año.
Señales de alerta ?
Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.
Su operación gastó más efectivo del que generó en el último año.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Pasa el cursor o toca un pétalo
Mediana de su sectorCómo se calcula
Altman Z-Score y Piotroski de Cogent Communications Holdings
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z? 0.39
Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona de riesgo.
Piotroski F-Score? 4/9
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
Cobertura de intereses? no cubre (pérdida operativa)
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Su patrimonio es negativo, así que todos sus activos están financiados con deudas.
Ratios frente a la mediana de su sector
▲ mejor que la mediana de su sector · ▼ peor · = parecido (±3 %)
¿Qué tan cubierto está el dividendo de Cogent Communications Holdings?
Si reparte más de lo que genera, cubre la diferencia con deuda o con caja acumulada, algo que no puede sostener indefinidamente.
Su flujo de caja libre fue negativo: pagó el dividendo sin generar el efectivo para cubrirlo.
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | US$976 M | −US$182 M | −US$11 M |
| 2024 | 10 | US$1.0 mil M | −US$204 M | −US$9 M |
| 2023 | 41 | US$941 M | US$1.3 mil M | US$17 M |
| 2022 | 18 | US$600 M | US$5 M | US$174 M |
| 2021 | 34 | US$590 M | US$48 M | US$170 M |
Conviene saber
Tiene patrimonio negativo. Suele pasar cuando una empresa recompra muchas acciones o reparte más dividendos que sus utilidades acumuladas. Castiga la solvencia en el modelo aunque el negocio genere mucho efectivo; por eso conviene mirar también el pilar de flujo de caja.
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- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 31 de diciembre de 2025.
- Reporte 10-K presentado el 20 de febrero de 2026 (con menos de 18 meses de antigüedad).
- Cifras de la base XBRL de la SEC, calculadas con la metodología publicada y sin ajustes manuales.
Fuente: reporte 10-K de Cogent Communications Holdings, Inc. presentado ante la SEC el 20 de febrero de 2026, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 · CIK 1158324 · Ver sus reportes en la SEC ↗