¿Está sana Stanley Black & Decker?
SWK · Industria · ejercicio 2026
Resumen
Stanley Black & Decker (SWK) obtiene 25 de 100 en salud financiera, en la banda «Débil». Ocupa el puesto 73 de 78 en Industria, donde la mediana es 66.
Su Altman Z es 1.88, en zona gris: hay señales mixtas que conviene vigilar.
Su punto más fuerte es solvencia (patrimonio / activos: 42.6 %) y el más débil, cobertura de intereses (EBIT / intereses: 0.8 veces).
En el ejercicio fiscal 2026, cerrado el 3 de enero de 2026, tuvo ingresos de US$15.1 mil millones y una utilidad neta de US$401.9 millones, un margen neto de 2.7 %.
Su puntaje se mantuvo en 25 frente al ejercicio 2024.
Frente a su sector
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Precio de la acción · último año
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El puntaje no depende del precio: mide sus finanzas. Ver el gráfico completo de SWK en TradingView ↗
Chequeos de salud 6 de 9
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableStanley Black & Decker ganó dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
- Ganancias respaldadasEl efectivo que generó supera su utilidad contable.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren 1.14 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa paga 0.8 veces los intereses; menos de 5 es ajustado.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 8 % de sus pasivos; menos del 20 % es ajustado.
- Lejos de la zona de quiebraSu Altman Z es 1.88, fuera de la zona segura.
- Patrimonio positivoSus activos superan a todas sus deudas.
- Salud estable o mejorandoSu puntaje pasó de 25 a 25 en el último año.
Señales de alerta ?
Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.
Su utilidad operativa paga menos de 2 veces los intereses de su deuda.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
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Mediana de su sectorCómo se calcula
Indicadores de calidad
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z? 1.88
Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona gris.
Piotroski F-Score? 8/9
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
¿Débil y con F-Score alto? No se contradicen: el F-Score mide si mejoró frente al año anterior; el puntaje, dónde está hoy. Esta empresa va a mejor desde un nivel bajo.
Cobertura de intereses? 0.8 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Ratios frente a la mediana de su sector
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | $15.1 mil M | $402 M | $971 M |
| 2024 | 25 | $15.4 mil M | $294 M | $1.1 mil M |
| 2023 | 21 | $15.8 mil M | −$310 M | $1.2 mil M |
| 2022 | 26 | $16.9 mil M | $1.1 mil M | −$1.5 mil M |
| 2022 | 45 | $15.3 mil M | $1.7 mil M | $663 M |
Conviene saber
No reporta utilidad operativa con la etiqueta estándar, así que se usa la utilidad antes de impuestos, que es algo más conservadora.
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Datos verificados
- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 3 de enero de 2026.
- Reporte 10-K presentado el 24 de febrero de 2026, con menos de 18 meses.
- Cifras tomadas tal cual de la base XBRL del SEC, sin ajustes a mano.
Fuente: reporte 10-K presentado al SEC el 24 de febrero de 2026, ejercicio cerrado el 3 de enero de 2026 · CIK 93556 · Ver sus reportes en el SEC ↗