¿Está sana Graco?
GGG · Industria · S&P 400 · mediana · ejercicio 2025
Resumen
Graco (GGG) obtiene 99 de 100 en salud financiera, en la banda «Sana». Ocupa el puesto 3 de 250 en Industria, donde la mediana es 58.
Su Altman Z''-Score (versión solo contable) es 9.24, en zona segura: el modelo no ve señales de tensión financiera.
Su pilar más fuerte es el de solvencia (patrimonio / activos: 81.0 %); el más débil, el de rentabilidad (margen neto: 23.3 %).
En el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 26 de diciembre de 2025, tuvo ingresos de US$2.2 mil millones y una utilidad neta de US$521.8 millones, un margen neto de 23.3 %.
Frente al ejercicio 2024, su puntaje subió de 98 a 99.
Frente a su sector
Las otras 249 empresas de Industria Mediana del sector: 58Toca un punto para ver su ficha
Precio de la acción · último año
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El puntaje sale de sus reportes financieros, no del precio diario; solo el Altman Z-Score usa el valor de mercado declarado en su 10-K. Ver el gráfico completo de GGG en TradingView ↗
Pulso trimestral 10-Q
Con su último reporte trimestral, presentado el 22 de julio de 2026: la salud de los últimos 12 meses sin esperar al próximo reporte anual.
Puntaje de los últimos 12 meses al 26 de junio de 2026
= frente al 10-KEl puntaje oficial de la ficha (99) sale del reporte anual; este se recalcula con cada 10-Q.
Chequeos de salud 9 de 9
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableGraco ganó dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
- Ganancias respaldadasEl efectivo que generó supera su utilidad contable.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren 3.15 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa cubre más de 100 veces los intereses de su deuda.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 110 % de sus pasivos (20 % o más es holgado).
- En zona segura de AltmanSu Altman Z'' es 9.24, en zona segura.
- Patrimonio positivoSus activos superan a todas sus deudas.
- Salud estable o mejorandoSu puntaje pasó de 98 a 99 en el último año.
Señales de alerta ?
Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.
Revisamos 10 patrones contables de riesgo, incluido el Beneish M-Score, y ninguno aparece en su último reporte.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Pasa el cursor o toca un pétalo
Mediana de su sectorCómo se calcula
Altman Z-Score y Piotroski de Graco
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z''? 9.24
Riesgo de quiebra, versión Z'' sin precio de la acción: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa y patrimonio en libros. Zona segura desde 2.60; está en zona segura.
Piotroski F-Score? 6/8
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
Cobertura de intereses? más de 100 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Ratios frente a la mediana de su sector
▲ mejor que la mediana de su sector · ▼ peor · = parecido (±3 %)
¿Qué tan cubierto está el dividendo de Graco?
Si reparte más de lo que genera, cubre la diferencia con deuda o con caja acumulada, algo que no puede sostener indefinidamente.
Usó en dividendos menos del 60 % de lo que generó: el último año lo cubrió con margen. Reparte el 29 % de su flujo de caja libre.
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99 | US$2.2 mil M | US$522 M | US$684 M |
| 2024 | 98 | US$2.1 mil M | US$486 M | US$622 M |
| 2023 | 98 | US$2.2 mil M | US$507 M | US$651 M |
| 2022 | 97 | US$2.1 mil M | US$461 M | US$377 M |
| 2021 | 98 | US$2.0 mil M | US$440 M | US$457 M |
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- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 26 de diciembre de 2025.
- Reporte 10-K presentado el 17 de febrero de 2026 (con menos de 18 meses de antigüedad).
- Cifras de la base XBRL de la SEC, calculadas con la metodología publicada y sin ajustes manuales.
Fuente: reporte 10-K de Graco Inc. presentado ante la SEC el 17 de febrero de 2026, ejercicio cerrado el 26 de diciembre de 2025 · CIK 42888 · Ver sus reportes en la SEC ↗