¿Está sana Armour Residential REIT?
ARR · Inmobiliario · S&P 600 · pequeña · ejercicio 2025
Resumen
Armour Residential REIT (ARR) obtiene 96 de 100 en salud financiera, en la banda «Sana». Ocupa el puesto 1 de 4 en Inmobiliario entre las empresas medidas con el modelo financiero, donde la mediana es 66.
Por ser una empresa financiera cuyo balance no separa lo corriente del largo plazo, se mide con el modelo financiero: rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre patrimonio y capital. El modelo Altman no aplica a este tipo de balance.
Su pilar más fuerte es el de rentabilidad sobre activos (ROA: 1.54 %); el más débil, el de capital (patrimonio / activos: 10.8 %).
En el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de diciembre de 2025, registró una utilidad neta de US$322.7 millones.
Frente al ejercicio 2024, su puntaje subió de 25 a 96.
Frente a su sector
Las otras 3 empresas de Inmobiliario (modelo financiero) Mediana del sector: 66Toca un punto para ver su ficha
Su puntaje supera al de 3 de las 3 empresas de Inmobiliario medidas con el modelo financiero (100 %).
Precio de la acción · último año
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El puntaje sale de sus reportes financieros, no del precio diario. Ver el gráfico completo de ARR en TradingView ↗
Pulso trimestral 10-Q
Con su último reporte trimestral, presentado el 22 de julio de 2026: la salud de los últimos 12 meses sin esperar al próximo reporte anual.
Puntaje de los últimos 12 meses al 30 de junio de 2026
▲ 2 frente al 10-KEl puntaje oficial de la ficha (96) sale del reporte anual; este se recalcula con cada 10-Q.
Chequeos de salud 5 de 5
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableArmour Residential REIT tuvo utilidad en su último ejercicio.
- ROA sólidoGana 1.54 % sobre sus activos; entre bancos, 1.0 % o más es sólido.
- ROE de dos dígitosSu rentabilidad sobre el patrimonio es 14.3 %.
- Colchón de capitalSu patrimonio equivale al 10.8 % de sus activos.
- Salud estable o mejorandoSu puntaje pasó de 25 a 96 en el último año.
Los chequeos son pruebas de sí o no con umbrales fijos; el puntaje, en cambio, mide cuánto supera o no llega a cada umbral y pesa unos pilares más que otros. Por eso pueden no coincidir.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Pasa el cursor o toca un pétalo
Mediana de su sectorCómo se calcula
Deuda y caja
Ratios frente a la mediana de su sector
▲ mejor que la mediana de su sector · ▼ peor · = parecido (±3 %)
¿Qué tan cubierto está el dividendo de Armour Residential REIT?
Si reparte más de lo que genera, cubre la diferencia con deuda o con caja acumulada, algo que no puede sostener indefinidamente.
Se va en dividendos entre el 60 % y el 100 % de lo que genera: cubierto, pero con poco margen. Reparte el 84 % de su utilidad neta.
En bancos y aseguradoras se usa la utilidad: su flujo de caja no mide lo mismo que en una empresa industrial.
Historia del dividendo por acción
No lo subió en su último ejercicio, pero lleva 1 año sin recortarlo. Cifras ajustadas por divisiones de acciones (split). Los años 2013 incluyen un dividendo extraordinario: no cuentan como subida ni el año siguiente como recorte.
Lo que devuelve al accionista
Además del dividendo, recompró US$20 M en acciones propias: en total devolvió US$291 M a sus accionistas.
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96 | — | US$323 M | US$124 M |
| 2024 | 25 | — | −US$14 M | US$261 M |
| 2023 | 26 | — | −US$68 M | US$133 M |
| 2022 | 29 | — | −US$230 M | US$124 M |
| 2021 | 27 | — | US$15 M | US$12 M |
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Controles automáticos
- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 31 de diciembre de 2025.
- Reporte 10-K presentado el 18 de febrero de 2026 (con menos de 18 meses de antigüedad).
- Cifras de la base XBRL de la SEC, calculadas con la metodología publicada y sin ajustes manuales.
Fuente: reporte 10-K de Armour Residential REIT presentado ante la SEC el 18 de febrero de 2026, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 · CIK 1428205 · Ver sus reportes en la SEC ↗ · ¿Ves un dato que no coincide? Avísanos