¿Está sana Adamas Trust?
ADAM · Inmobiliario · S&P 600 · pequeña · ejercicio 2025
Resumen
Adamas Trust (ADAM) obtiene 81 de 100 en salud financiera, en la banda «Sana». Ocupa el puesto 2 de 4 en Inmobiliario entre las empresas medidas con el modelo financiero, donde la mediana es 66.
Por ser una empresa financiera cuyo balance no separa lo corriente del largo plazo, se mide con el modelo financiero: rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre patrimonio y capital. El modelo Altman no aplica a este tipo de balance.
Su pilar más fuerte es el de capital (patrimonio / activos: 11.3 %); el más débil, el de rentabilidad sobre patrimonio (ROE: 10.4 %).
En el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de diciembre de 2025, registró una utilidad neta de US$149.0 millones.
Frente al ejercicio 2024, su puntaje subió de 30 a 81.
Frente a su sector
Las otras 3 empresas de Inmobiliario (modelo financiero) Mediana del sector: 66Toca un punto para ver su ficha
Su puntaje supera al de 2 de las 3 empresas de Inmobiliario medidas con el modelo financiero (67 %).
Precio de la acción · último año
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El puntaje sale de sus reportes financieros, no del precio diario. Ver el gráfico completo de ADAM en TradingView ↗
Pulso trimestral 10-Q
Con su último reporte trimestral, presentado el 31 de julio de 2026: la salud de los últimos 12 meses sin esperar al próximo reporte anual.
Puntaje de los últimos 12 meses al 30 de junio de 2026
▲ 15 frente al 10-KEl puntaje oficial de la ficha (81) sale del reporte anual; este se recalcula con cada 10-Q.
Chequeos de salud 5 de 5
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableAdamas Trust tuvo utilidad en su último ejercicio.
- ROA sólidoGana 1.18 % sobre sus activos; entre bancos, 1.0 % o más es sólido.
- ROE de dos dígitosSu rentabilidad sobre el patrimonio es 10.4 %.
- Colchón de capitalSu patrimonio equivale al 11.3 % de sus activos.
- Salud estable o mejorandoSu puntaje pasó de 30 a 81 en el último año.
Los chequeos son pruebas de sí o no con umbrales fijos; el puntaje, en cambio, mide cuánto supera o no llega a cada umbral y pesa unos pilares más que otros. Por eso pueden no coincidir.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Pasa el cursor o toca un pétalo
Mediana de su sectorCómo se calcula
Altman Z-Score y Piotroski de Adamas Trust
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Cobertura de intereses? 0.3 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
Ratios frente a la mediana de su sector
▲ mejor que la mediana de su sector · ▼ peor · = parecido (±3 %)
¿Qué tan cubierto está el dividendo de Adamas Trust?
Si reparte más de lo que genera, cubre la diferencia con deuda o con caja acumulada, algo que no puede sostener indefinidamente.
Usó en dividendos menos del 60 % de lo que generó y su utilidad también lo cubre. Reparte el 52 % de su utilidad neta.
En bancos y aseguradoras se usa la utilidad: su flujo de caja no mide lo mismo que en una empresa industrial.
Lo que devuelve al accionista
Además del dividendo, recompró US$2 M en acciones propias: en total devolvió US$79 M a sus accionistas, el 63 % de su flujo de caja libre.
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81 | — | US$149 M | US$134 M |
| 2024 | 30 | — | −US$62 M | US$14 M |
| 2023 | 22 | — | −US$49 M | US$30 M |
| 2022 | 29 | — | −US$299 M | US$92 M |
| 2021 | 74 | — | US$193 M | US$139 M |
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Controles automáticos
- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.02 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 31 de diciembre de 2025.
- Reporte 10-K presentado el 20 de febrero de 2026 (con menos de 18 meses de antigüedad).
- Cifras de la base XBRL de la SEC, calculadas con la metodología publicada y sin ajustes manuales.
Fuente: reporte 10-K de Adamas Trust, Inc. presentado ante la SEC el 20 de febrero de 2026, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 · CIK 1273685 · Ver sus reportes en la SEC ↗ · ¿Ves un dato que no coincide? Avísanos