¿Está sana The Marzetti?
MZTI · Consumo básico · S&P 400 · mediana · ejercicio 2026
Resumen
The Marzetti (MZTI) obtiene 83 de 100 en salud financiera, en la banda «Sana». Ocupa el puesto 7 de 70 en Consumo básico, donde la mediana es 56.
Su Altman Z-Score (versión que usa el valor de mercado) es 6.75, en zona segura: el modelo no ve señales de tensión financiera.
Su pilar más fuerte es el de solvencia (patrimonio / activos: 65.6 %); el más débil, el de rentabilidad (margen neto: 9.9 %).
En el ejercicio fiscal 2026, cerrado el 30 de junio de 2026, tuvo ingresos de US$1.9 mil millones y una utilidad neta de US$191.6 millones, un margen neto de 9.9 %.
Su puntaje se mantuvo en 83 frente al ejercicio 2025.
Frente a su sector
Las otras 69 empresas de Consumo básico Mediana del sector: 56Toca un punto para ver su ficha
Precio de la acción · último año
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El puntaje sale de sus reportes financieros, no del precio diario; solo el Altman Z-Score usa el valor de mercado declarado en su 10-K. Ver el gráfico completo de MZTI en TradingView ↗
Chequeos de salud 9 de 9
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableThe Marzetti ganó dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
- Ganancias respaldadasEl efectivo que generó supera su utilidad contable.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren 1.56 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa cubre más de 100 veces los intereses de su deuda.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 51 % de sus pasivos (20 % o más es holgado).
- En zona segura de AltmanSu Altman Z es 6.75, en zona segura.
- Patrimonio positivoSus activos superan a todas sus deudas.
- Salud estable o mejorandoSu puntaje se mantuvo en 83 en el último año.
Señales de alerta ?
Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.
Revisamos 10 patrones contables de riesgo, incluido el Beneish M-Score, y ninguno aparece en su último reporte.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Pasa el cursor o toca un pétalo
Mediana de su sectorCómo se calcula
Altman Z-Score y Piotroski de The Marzetti
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z? 6.75
Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona segura.
Piotroski F-Score? 5/9
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
Cobertura de intereses? más de 100 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Ratios frente a la mediana de su sector
▲ mejor que la mediana de su sector · ▼ peor · = parecido (±3 %)
¿Qué tan cubierto está el dividendo de The Marzetti?
Si reparte más de lo que genera, cubre la diferencia con deuda o con caja acumulada, algo que no puede sostener indefinidamente.
Usó en dividendos menos del 60 % de lo que generó: el último año lo cubrió con margen. Reparte el 53 % de su flujo de caja libre.
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83 | US$1.9 mil M | US$192 M | US$284 M |
| 2025 | 83 | US$1.9 mil M | US$167 M | US$261 M |
| 2024 | 83 | US$1.9 mil M | US$159 M | US$252 M |
| 2023 | 78 | US$1.8 mil M | US$111 M | US$226 M |
| 2022 | 76 | US$1.7 mil M | US$90 M | US$102 M |
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- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 30 de junio de 2026.
- Reporte 10-K presentado el 25 de agosto de 2026 (con menos de 18 meses de antigüedad).
- Cifras de la base XBRL de la SEC, calculadas con la metodología publicada y sin ajustes manuales.
Fuente: reporte 10-K de The Marzetti Company presentado ante la SEC el 25 de agosto de 2026, ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026 · CIK 57515 · Ver sus reportes en la SEC ↗