¿Está sana Donnelley Financial Solutions?
DFIN · Finanzas · S&P 600 · pequeña · ejercicio 2025
Resumen
Donnelley Financial Solutions (DFIN) obtiene 68 de 100 en salud financiera, en la banda «Vigilar». Ocupa el puesto 18 de 46 en Finanzas, donde la mediana es 54.
Su Altman Z-Score (versión que usa el valor de mercado) es 4.82, en zona segura: el modelo no ve señales de tensión financiera.
Su pilar más fuerte es el de flujo de caja (flujo operativo / pasivos: 39 %); el más débil, el de rentabilidad (margen neto: 4.2 %).
En el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de diciembre de 2025, tuvo ingresos de US$767.0 millones y una utilidad neta de US$32.4 millones, un margen neto de 4.2 %.
Frente al ejercicio 2024, su puntaje bajó de 78 a 68.
Frente a su sector
Las otras 45 empresas de Finanzas Mediana del sector: 54Toca un punto para ver su ficha
Precio de la acción · último año
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El puntaje sale de sus reportes financieros, no del precio diario; solo el Altman Z-Score usa el valor de mercado declarado en su 10-K. Ver el gráfico completo de DFIN en TradingView ↗
Pulso trimestral 10-Q
Con su último reporte trimestral, presentado el 30 de julio de 2026: la salud de los últimos 12 meses sin esperar al próximo reporte anual.
Puntaje de los últimos 12 meses al 30 de junio de 2026
▲ 4 frente al 10-KEl puntaje oficial de la ficha (68) sale del reporte anual; este se recalcula con cada 10-Q.
Chequeos de salud 8 de 9
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableDonnelley Financial Solutions ganó dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
- Ganancias respaldadasEl efectivo que generó supera su utilidad contable.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren 1.06 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa cubre 10.9 veces los intereses de su deuda.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 39 % de sus pasivos (20 % o más es holgado).
- En zona segura de AltmanSu Altman Z es 4.82, en zona segura.
- Patrimonio positivoSus activos superan a todas sus deudas.
- Salud estable o mejorandoSu puntaje bajó de 78 a 68 en el último año.
Señales de alerta ?
Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.
Su deuda de largo plazo subió más de 20 % mientras sus ingresos casi no crecieron.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Pasa el cursor o toca un pétalo
Mediana de su sectorCómo se calcula
Altman Z-Score y Piotroski de Donnelley Financial Solutions
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z? 4.82
Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona segura.
Piotroski F-Score? 6/8
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
Cobertura de intereses? 10.9 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Ratios frente a la mediana de su sector
▲ mejor que la mediana de su sector · ▼ peor · = parecido (±3 %)
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | US$767 M | US$32 M | US$165 M |
| 2024 | 78 | US$782 M | US$92 M | US$171 M |
| 2023 | 66 | US$797 M | US$82 M | US$124 M |
| 2022 | 71 | US$834 M | US$102 M | US$150 M |
| 2021 | 75 | US$993 M | US$146 M | US$180 M |
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- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 31 de diciembre de 2025.
- Reporte 10-K presentado el 17 de febrero de 2026 (con menos de 18 meses de antigüedad).
- Cifras de la base XBRL de la SEC, calculadas con la metodología publicada y sin ajustes manuales.
Fuente: reporte 10-K de Donnelley Financial Solutions, Inc. presentado ante la SEC el 17 de febrero de 2026, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 · CIK 1669811 · Ver sus reportes en la SEC ↗