Valero Energy vs ConocoPhillips: ¿cuál tiene finanzas más sanas?
Valero Energy obtiene 56 de 100 y ConocoPhillips obtiene 70. Según este modelo, ConocoPhillips tiene las finanzas más sanas, con ventaja en rentabilidad, flujo de caja, cobertura de intereses, eficiencia y solvencia. Valero Energy queda por delante en riesgo de quiebra y liquidez. En riesgo de quiebra, el Altman Z de VLO es 4.44 (zona segura) y el Altman Z de COP es 2.82 (zona gris).
Duelo pilar por pilar · puntos de 0 a 100
2pilares gana VLO
vs5pilares gana COP
VLOCOP
4.44
Riesgo de quiebraAltman Z · 25 %VLO
2.82
1.9 %
Rentabilidadmargen neto · 20 %COP
13.6 %
19 %
Flujo de cajaflujo operativo / pasivos · 15 %COP
34 %
5.7 veces
Cobertura de interesesEBIT / intereses · 15 %COP
10.8 veces
4.0 %
EficienciaROA · 10 %COP
6.6 %
1.65
Liquidezratio corriente · 10 %VLO
1.30
45.9 %
Solvenciapatrimonio / activos · 5 %COP
52.9 %
Cifras lado a lado
| Métrica | VLO | COP |
|---|---|---|
| Puntaje | 56 | 70 |
| Altman Z | 4.44 | 2.82 |
| Margen neto | 1.9 % | 13.6 % |
| ROE | 9.9 % | 12.4 % |
| ROA | 4.0 % | 6.6 % |
| Flujo / pasivos | 18.6 % | 34.5 % |
| Ratio corriente | 1.65 | 1.30 |
| Pasivos / activos | 54.1 % | 47.1 % |
| Ingresos | $122.7 mil M | $58.9 mil M |
| Utilidad neta | $2.3 mil M | $8.0 mil M |
| Activos totales | $58.0 mil M | $121.9 mil M |
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