Kinder Morgan vs Diamondback Energy: ¿cuál tiene finanzas más sanas?
Kinder Morgan obtiene 35 de 100 y Diamondback Energy obtiene 37. Según este modelo, Diamondback Energy tiene las finanzas más sanas, con ventaja en flujo de caja, cobertura de intereses y solvencia. Kinder Morgan queda por delante en riesgo de quiebra, rentabilidad, eficiencia y liquidez. En riesgo de quiebra, el Altman Z de KMI es 1.07 (zona de riesgo) y el Altman Z de FANG es 0.87 (zona de riesgo).
Duelo pilar por pilar · puntos de 0 a 100
4pilares gana KMI
vs3pilares gana FANG
KMIFANG
1.07
Riesgo de quiebraAltman Z · 25 %KMI
0.87
18.0 %
Rentabilidadmargen neto · 20 %KMI
11.1 %
15 %
Flujo de cajaflujo operativo / pasivos · 15 %FANG
31 %
2.6 veces
Cobertura de interesesEBIT / intereses · 15 %FANG
5.2 veces
4.2 %
EficienciaROA · 10 %KMI
2.3 %
0.64
Liquidezratio corriente · 10 %KMI
0.42
44.6 %
Solvenciapatrimonio / activos · 5 %FANG
60.5 %
Cifras lado a lado
| Métrica | KMI | FANG |
|---|---|---|
| Puntaje | 35 | 37 |
| Altman Z | 1.07 | 0.87 |
| Margen neto | 18.0 % | 11.1 % |
| ROE | 9.8 % | 4.5 % |
| ROA | 4.2 % | 2.3 % |
| Flujo / pasivos | 14.7 % | 31.2 % |
| Ratio corriente | 0.64 | 0.42 |
| Pasivos / activos | 55.4 % | 39.5 % |
| Ingresos | $16.9 mil M | $15.0 mil M |
| Utilidad neta | $3.1 mil M | $1.7 mil M |
| Activos totales | $72.7 mil M | $71.1 mil M |
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