Diamondback Energy vs Expand Energy: ¿cuál tiene finanzas más sanas?
Diamondback Energy obtiene 37 de 100 y Expand Energy obtiene 64. Según este modelo, Expand Energy tiene las finanzas más sanas, con ventaja en riesgo de quiebra, rentabilidad, flujo de caja, cobertura de intereses, eficiencia y liquidez. En riesgo de quiebra, el Altman Z de FANG es 0.87 (zona de riesgo) y el Altman Z de EXE es 2.17 (zona gris).
Duelo pilar por pilar · puntos de 0 a 100
0pilares gana FANG
vs6pilares gana EXE
FANGEXE
0.87
Riesgo de quiebraAltman Z · 25 %EXE
2.17
11.1 %
Rentabilidadmargen neto · 20 %EXE
15.0 %
31 %
Flujo de cajaflujo operativo / pasivos · 15 %EXE
47 %
5.2 veces
Cobertura de interesesEBIT / intereses · 15 %EXE
10.5 veces
2.3 %
EficienciaROA · 10 %EXE
6.4 %
0.42
Liquidezratio corriente · 10 %EXE
1.01
60.5 %
Solvenciapatrimonio / activos · 5 %
65.7 %
Cifras lado a lado
| Métrica | FANG | EXE |
|---|---|---|
| Puntaje | 37 | 64 |
| Altman Z | 0.87 | 2.17 |
| Margen neto | 11.1 % | 15.0 % |
| ROE | 4.5 % | 9.8 % |
| ROA | 2.3 % | 6.4 % |
| Flujo / pasivos | 31.2 % | 47.1 % |
| Ratio corriente | 0.42 | 1.01 |
| Pasivos / activos | 39.5 % | 34.3 % |
| Ingresos | $15.0 mil M | $12.1 mil M |
| Utilidad neta | $1.7 mil M | $1.8 mil M |
| Activos totales | $71.1 mil M | $28.3 mil M |
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